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天天基金新基分析:富国中证移动互联网指数分级


发布日期:2019-08-12 16:48   来源:未知   阅读:

  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(母份额:161025 A类:150194 B类:150195)是一只股票型指数基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括中证移动互联网指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、衍生工具等。拟任基金经理章椹元先生在管理方面具备一定的经验。本基金认购起点100元起,最高认购费率1.00%,最高赎回费率0.50%。

  分享移动互联网迅猛发展成果,增长潜力大。近两年我国移动互联网市场规模持续保持高速增长。移动互联可应用领域的多样化为其发展注入了无穷的活力,通信设备、可穿戴设备、智能家电、车联网等概念的兴起,极大地拓展了移动终端的范围,为移动互联提供了更为广阔的市场空间。中证移动互联网指数反映上市公司中移动互联网相关产业公司股票的走势,为投资者提供了移动互联网市场的指数化投资标的。

  标的指数表现出众,估值合理。自基日以来,中证移动互联指数累计收益率高达69.87%,投资回报丰厚。同时从估值水平上来看,移动互联板块经过了前期的调整之后,估值处于合理区间。截至2014年8月11日中证移动互联指数的市盈率(TTM)为40.38,低于创业板指的54.98,考虑到板块的巨大成长潜力,该估值仍较具吸引力。同时中证移动互联网指数的风险调整后收益较高,极端收益水平较高,极端亏损风险较小。

  A份额约定收益率6%。本基金的基金份额包括富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额。A份额获取约定收益,其首期约定年基准收益率为6%。B份额获取剩余收益,其初始杠杆为2倍,可对中证移动互联网指数的收益进行有效放大,看好指数表现且具有较高风险承受能力的投资者可通过投资B份额博取较高的杠杆收益。

  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(母份额:161025 A类:150194 B类:150195)是一只股票型指数基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括中证移动互联网指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、衍生工具等。拟任基金经理章椹元先生在指数型基金管理方面具备一定的经验。本基金认购起点100元起,最高认购费率1.00%,最高赎回费率0.50%。

  本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证移动互联网指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  本基金业绩比较基准为:95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后).

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国移动互联网B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

  艾瑞咨询统计数据显示,我国移动互联网市场规模持续保持高速增长,至2014年二季度已达444.9亿元,移动互联已经渗透到人们生活的众多方面,成为日常生活中不可或缺的一部分。移动互联可应用领域的多样化为其发展注入了无穷的活力,通信设备、可穿戴设备、智能家电、车联网等概念的兴起,极大地拓展了移动终端的范围,为移动互联提供了更为广阔的市场空间。中证移动互联网指数是由移动终端提供商、移动互联网平台运营商、通过移动互联网平台商品销售商和内容服务提供商,以及其他受益于移动互联的公司中选取100只股票组成样本股,以反映上市公司中移动互联网相关产业公司股票的走势,为投资者提供了移动互联网市场的指数化投资标的。(数据来源:Choice数据)

  自基日(2012年6月30日)以来中证移动互联网指数累计收益率高达69.87%,远超上证指数、深证成指和沪深300指数的同期收益率。同时从估值水平上来看,移动互联板块经过了前期的调整之后,如今主题股票整体处于合理的估值区间。截至2014年8月11日中证移动互联指数的市盈率(TTM)为40.38,低于创业板指的54.98,考虑到板块的巨大成长潜力,该估值仍较具吸引力。(数据来源:Choice数据)

  中证移动互联网指数的夏普指数和索丁诺比率远超A股市场平均,显示出其风险调整后收益较高。同时其平均单月回报、最低单月回报、最高单月回报与正收益月份占比亦超过了A股市场平均,显示出其极端亏损风险较小,极端收益水平较高的特点。

  表格 1:中证移动互联网指数与上证指数、深证成指和沪深300指数的风险收益指标

  数据来源:Choice数据、今晚开奖现场直播,天天基金研究中心,截止日期:2014-7-31

  本基金的基金份额包括富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额。其中,富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。

  富国移动互联网A份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金资产净值优先确保富国移动互联网A份额的本金及富国移动互联网A份额累计约定应得收益。富国移动互联网A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”。按照当前人民币一年期定期存款利率3%计算,富国移动互联网A份额的首期约定年基准收益率为6%。

  富国移动互联网B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保富国移动互联网A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余基金资产净值计为富国移动互联网B份额的净资产。富国移动互联网B份额的初始杠杆为2倍,可对中证移动互联网指数的收益进行有效放大,看好指数表现且具有较高风险承受能力的投资者可通过投资B份额博取较高的杠杆收益。

  自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至今在富国基金管理有限公司任基金经理助理。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止时间:2014-8-11

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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